Geprognosticeerde balans

Omschrijving	Realisatie 31-12-18	Begroting 31-12-19	Begroting 31-12-20	Begroting 31-12-21	Begroting 31-12-22	Begroting 31-12-23
Immateriële vaste activa	77	178	245	221	197	174
- Afschrijvingen		45	33	24	24	23
- Investeringen		146	100	0	0	0
Materiële vaste activa	80.591	92.603	96.709	97.848	96.679	100.347
- Afschrijvingen		3.013	3.913	3.780	4.027	3.991
- Investeringen		15.025	8.019	4.919	2.858	7.659
Financiële vaste activa	11.605	8.722	9.317	9.739	9.130	8.507
Leningen woningbouwcorporaties	5.085	4.769	4.446	4.116	3.777	3.430
Overige langlopende leningen	1.043	2.209	3.127	3.879	3.609	3.333
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	3.733	0	0	0	0	0
Leningen aan deelneming	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
Kapitaalverstekkingen aan deelnemingen	668	668	668	668	668	668
Totaal vaste activa	92.273	101.503	106.271	107.808	106.006	109.028
Vlottende activa:	6.994	7.439	7.439	7.439	7.439	7.439
- Voorraden	-349	96	96	96	96	96
- Vorderingen	6.196	6.196	6.196	6.196	6.196	6.196
- Liquide middelen	30	30	30	30	30	30
- Overlopende activa	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
Totaal vlottende activa	6.994	7.439	7.439	7.439	7.439	7.439
Totale activa	99.267	108.942	113.710	115.247	113.445	116.467

Omschrijving	Realisatie 31-12-18	Begroting 31-12-19	Begroting 31-12-20	Begroting 31-12-21	Begroting 31-12-22	Begroting 31-12-23
Eigen vermogen	32.394	26.964	23.989	22.486	21.403	21.126
- Algemene reserve	12.489	11.899	11.533	11.377	11.045	11.015
- Bestemmingsreserves	18.861	15.104	12.262	11.057	10.301	10.079
- Resultaat ná bestemming	1.044	-38	194	52	57	32
Voorzieningen	4.534	4.173	4.420	4.623	4.849	5.075
- toevoegingen aan voorzieningen		1.363	1.227	1.270	1.268	1.268
- onttrekkingen aan voorzieningen		1.724	980	1.067	1.042	1.042
Vaste schulden mert een rentetypische looptijd > 1 jaar	42.517	57.983	65.479	68.316	67.371	70.444
- Onderhandse leningen	42.435	57.901	65.397	68.234	67.289	70.362
- Door derden belegde gelden	30	30	30	30	30	30
- Waarborgsommen	52	52	52	52	52	52
Totaal vaste passiva	79.445	89.120	93.888	95.425	93.623	96.645
Vlottende passiva:
Vlottende schulden mert een rentetypische looptijd < 1 jaar	15.091	15.091	15.091	15.091	15.091	15.091
- Kasgeldleningen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Banksaldi	5.886	5.886	5.886	5.886	5.886	5.886
- Overige schulden	5.205	5.205	5.205	5.205	5.205	5.205
Overlopende passiva	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731
Totaal vlottende passiva	19.822	19.822	19.822	19.822	19.822	19.822
Totaal passiva	99.267	108.942	113.710	115.247	113.445	116.467